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机会投资：
KKR Strategic Capital Institutional Fund, Ltd. 200,427 169,775
公开交易证券(3) 186,217 159,725
固定收益投资 140,940 111,283
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527,584 440,783
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$5,725,559 $5,520,676
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*T
对KKR私人股权基未履行资本承诺额的剩余部分
(1) 包括下列内容：
KKR 2006 Fund L.P. $ 625,193
KKR Asian Fund L.P. 244,812
KKR Millennium Fund L.P. 5,090
KKR European Fund II, Limited Partnership 2,735
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$ 877,830
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(2) 反映了不计3.5亿美元的长期融资。
(3) 包括截至2008年3月31日名义总额为1040万美元的衍生工具的公平价值。
注：截至2008年3月31日，还未购买的卖空证券及承约的看涨期权的公平价值分别为4820万美元和100万美元，它们在Investment Partnership的合并资产负债表中显示为负债。
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*T
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
合并资产负债表(未审计)
(单位：千美元，每份额及每份额的金额除外)
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2008年 2007年
3月31日 12月31日
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资产：
对KKRPEI Investments, L.P.的有限合伙人权益投资
按公平价值计算(成本为4,826,568美元) $4,712,040 $4,984,533
现金及现金等值物 7,517 452
待摊费用 56 141
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资产合计 4,719,613 4,985,126
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负债：
应计负债 1,486 1,823
对附属公司的欠款 270 930
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负债合计 1,756 2,753
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资产净值 $4,717,857 $4,982,373
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净资产包括：
合伙人的出资净值(已发行的204,902,226份
和204,550,001份资金份额) $4,834,517 $4,830,110
可分配收益(亏损) (116,660) 152,263
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$4,717,857 $4,982,373
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每普通份额的资产净值 $ 23.02 $ 24.36
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每普通份额的市价 $ 12.35 $ 18.16
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*T
-0-
*T
KKR PRIVATE EQUITY INVESTORS, L.P.
经营成果报表(未审计)
(单位：千美元)
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截至 截至
2008年 2007年
3月31日 3月31日
的第一季度 的第一季度
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KKR PEI INVESTMENTS, L.P.分配的净投资收益(亏损):
投资收益 $ 15,241 $ 39,052
支出 34,915 12,629
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(19,674) 26,423
投资收益-利息收入 26 9
支出-管理及行政费用 1,446 1,366
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净投资收益(亏损) (21,094) 25,066
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来自KKR PEI INVESTMENTS, L.P分配的投资和外币的已实现和未实现的收益(亏损):
已实现的净收益 3,990 11,510
未实现升值(减值)的变动净值 (251,819) 120,357
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投资和外币交易净收益(亏损) (247,829) 131,867
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经营导致的净资产升值(减值)净额 $(268,923) $156,933
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KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并资产负债表(未审计)
(单位：千美元)
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2008年 2007年
3月31日 12月31日
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资产：
投资，按公平价值计算：
机会投资 – A类(成本分别为327,157美元
和512,607美元) $ 271,008 $ 458,792
在私人股权基金组合公司中的共同投资 – B类
(成本分别为2,635,583美元和2,635,583美元) 2,591,622 2,653,039
协议股权投资 – B类(成本分别为
992,582美元和992,582美元) 909,093 985,557
私人股权基金 – C类(成本分别为
1,919,810美元和1,813,751美元) 1,929,178 1,847,887
非私人股权基金 – D类(成本分别为
200,427美元和195,869美元) 169,775 189,345
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5,870,676 6,134,620
现金及现金等值物 323,803 255,415
非私人股权基金持有的现金及现金等值物 409 1,091
限定用途的现金 72,388 42,237
其它资产 5,940 8,044
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资产合计 6,273,216 6,441,407
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负债:
应计负债 40,778 30,730
对附属公司的欠款 1,876 11,961
已出售但客户还未付款的证券(收入：47,861美元) 48,201 --
承约期权(收入分别为1,080美元和7,290美元) 1,048 5,265
外汇兑换合同和利率互换的未实现亏损净值 110,210 46,051
其它负债 179 182
循环信贷协议 998,981 1,002,240
长期债务 350,000 350,000
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负债合计 1,551,273 1,446,429
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资产净值 $4,721,943 $4,994,978
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资产净值包括：
合伙人的出资 $4,836,568 $4,836,568
可分配的收益(亏损) (114,625) 158,410
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$4,721,943 $4,994,978
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KKR PEI INVESTMENTS, L.P.及其子公司
合并经营成果报表(未审计)
(单位：千美元)
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截至 截至
2008年 2007年
3月31日 3月31日
的第一季度 的第一季度
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投资收益：
利息收入 $ 11,901 $ 35,329
股息收入，分别扣除代扣代缴税71美元和626美元 3,371 3,804
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投资收益合计 15,272 39,133
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支出：
管理费 13,407 7,138
激励费 -- 892
利息费用 19,640 3,895
股息费用 574 --
管理及行政费用 1,341 716
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支出合计 34,962 12,641
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投资收益(亏损)净值 (19,690) 26,492
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来自投资和外币的已实现和未实现的损(益):
已实现的净收益，分别扣除代扣代缴税977美元和489美元 3,998 11,534
未实现升值(减值)的变动净值 (252,343) 120,607
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投资和外币交易净收益(亏损) (248,345) 132,141
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经营导致的净资产升值(减值)净额 $(268,035) $158,633
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联系方式：
KKR KPE LLC
投资人：
Katherine Becher, +1 212-659-2026
投资人关系经理
或者
媒体：
在美国：
Kekst and Company
Mark Semer, +1 212-521-4800
或者
在欧洲：
Finsbury
Simon Moyse, +44.207.251.3801
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